前言………………… 9
第一部分 技术分析篇
第一章 价格是市场中最本质也是最基础的关系……… 3
一、有买才有卖，价格是最核心的指标 … 3
二、指标不过是对价格认可度的确认 … 5
三、时间分析也是对投资效率的分析 …… 7
四、不是每一个人都能正确地理解成交量 … 10
五、详解四种交易入市的时机选择 …… 13
第二章 深度理解K线、均线和形态的应用…… 19
一、K线的本质是什么？是记录 ………… 19
二、K线的作用是被高估了吗 ……… 28
三、为什么均线看起来很容易盈利，但实则比较难 …… 31
四、观察价格趋势波动的指标：均线 ……… 33
五、坚定地以中长期均线为依据来做单 ……… 36
六、耐心等待技术形态的形成 ………… 38
七、形态图解和做单思维 ……… 40
八、技术形态分析与测市方法 ……… 46
第三章 基本面分析和技术分析的强弱优劣…… 59
一、你的技术分析，为什么不赚钱 ……… 59
二、基本面分析其实也是在预测 …… 60
三、你以为你以为的技术分析就是你以为的吗 …………………… 62
四、如何将基本面分析和技术分析结合 …………………………… 64
五、交易的三重境界和技术分析的四重境界 ……………………… 66
第四章 趋势跟踪，穿越牛熊的利器……………………………… 71
一、不确定性是趋势跟踪的前提 …………………………………… 71
二、时间周期是趋势跟踪的基础 …………………………………… 73
三、跟随而不妄动是趋势跟踪的核心 ……………………………… 75
四、亏小赢大是趋势跟踪的精髓 …………………………………… 77
五、为什么趋势跟踪策略不能长期坚持 …………………………… 79
第五章 交易三步骤：分析、等待和买卖………………………… 83
一、学习技术分析，走出技术分析 ………………………………… 83
二、用规则去约束交易而非技术分析 ……………………………… 86
三、交易的大忌是贪小便宜吃大亏 ………………………………… 88
四、耐心等待市场真正完美的趋势 ………………………………… 90
五、将知识转化为能力的投资者才是合格的投资者 ……………… 92
第六章 建立适合自己的个性化交易系统………………………… 95
一、知易还是行易，知难还是行难 ………………………………… 95
二、为什么有些人交易会稳定地亏损 ……………………………… 97
三、自律—让我永远受益的法则 ………………………………… 99
四、驾驭交易的心法在于拥有交易系统 …………………………… 100
五、让冷静思考减轻你的交易烦恼 ………………………………… 102
六、观望也是策略，等待亦是常态 ………………………………… 103
第二部分 交易理念篇
第七章 胜率和盈亏比：想要盈利的你该如何抉择…………… 109
一、高胜率就一定盈利？盈亏比才是王道 ………………………… 109
二、如何做到截断亏损，让盈利奔跑 ……………………………… 112
三、交易中正确的资金管理模型应该是这样的 …………………… 113
四、如何做到有舍有得：高胜率和高盈利率 ……………………… 118
五、成功的秘诀＝简单的模式重复做 ……………………………… 120
第八章 如何正确地理解与使用止损…………………………… 125
一、为什么我们不容易止损 ………………………………………… 125
二、止损永远是对的，哪怕事后是错的 …………………………… 128
三、这个抢银行的故事教给我们什么 ……………………………… 129
四、鳄鱼法则，你不得不会的投机艺术 …………………………… 131
五、止损很重要，止损策略更关键 ………………………………… 135
第九章 在交易中如何利用加减仓助你一臂之力……………… 139
一、仓位管理技巧之凯利公式 ……………………………………… 139
二、盈亏结果与输赢顺序无关 ……………………………………… 144
三、行情有变，仓位该如何把握 …………………………………… 147
四、做交易是不是都是亏钱的，有人赚吗 ………………………… 152
五、普通投资者的杠杆如何撬动地球 ……………………………… 154
第十章 如何在收益和风险之间寻求平衡点…………………… 159
一、交易首先做到风险管理，然后才是追求利润 ………………… 159
二、市场永远是老大，想赚钱，先管住手 ………………………… 161
三、如何理解“系统越简单越好” ………………………………… 163
四、你不是一个交易者，你是一个风险管理者 …………………… 165
五、要重视交易过程而非交易结果 ………………………………… 167
第十一章 市场情绪—交易中不可忽视的神秘力量………… 171
一、结果交易：要么控制情绪，要么死于情绪 …………………… 171
二、情绪控制的前提是过硬的技术 ………………………………… 174
三、一名优秀交易员来自他的自信冷静客观 ……………………… 175
四、亏损厌恶：投资失败的罪魁祸首 ……………………………… 176
五、从市场的情绪波动中获利：反身理论 ………………………… 180
第十二章 交易让自己充实，反思让自己成长………………… 183
一、做投资，要跌倒多少次才能成长 ……………………………… 183
二、要想活下来，而且活得更好，只有不断地反思 ……………… 185
三、科学反思的四个环节和三个方法 ……………………………… 187
四、提高反思水平的10个维度 ……………………………………… 190
五、如何写自己的交易日记 ………………………………………… 193
第三部分 投资哲学篇
第十三章 捕捉不确定市场中的相对性投资机会……………… 201
一、追求完美的确定性是交易系统的毒瘤 ………………………… 201
二、如何判断相对的确定性走势 …………………………………… 203
三、交易失控的根源在于错误的因果思维 ………………………… 205
四、交易赢家的投资理念：概率模式 ……………………………… 206
五、建设良好的期望管理，保持策略的一致性 …………………… 208
第十四章 成功的投资都是反人性的…………………………… 211
一、用鸵鸟理论看淡自己的优势 …………………………………… 211
二、价格波动的背后力量是人性 …………………………………… 212
三、其实真正适合投资的人是郭靖 ………………………………… 214
四、克服人性弱点是投资的灵魂所在 ……………………………… 215
五、不要把心态不好当成你的借口 ………………………………… 217
六、投资是享受过程还是享受结果 ………………………………… 218
第十五章 其实很多人不懂，投资的本质是认知变现………… 221
一、扪心自问，你真的会独立思考吗 ……………………………… 221
二、什么才是交易者应该学习的东西 ……………………………… 223
三、认识自己，降服自己，改变自己 ……………………………… 226
四、成功的交易者总是长着两双眼睛 ……………………………… 229
五、交易之道在于有所为，有所不为 ……………………………… 231
第十六章 交易学习之路，任重而道远………………………… 235
一、仿真交易和广泛阅读是必不可少的 …………………………… 235
二、你所不知道的情绪化思维规则 ………………………………… 236
三、杰出交易员最难克服的心理障碍是什么 ……………………… 238
四、交易不分析，操盘不盯盘 ……………………………………… 240
五、成为交易高手的四个阶段和境界 ……………………………… 242
目 录
核红2-投资交易制胜之道.indd 7 2018/11/27 星期二 12:52:04·8·
股票期货投资制胜之道
第十七章 你听见杰西自杀的枪声了吗………………………… 245
一、八次破产再起之创奇 …………………………………………… 245
二、驱动股市的不是理智，是情绪 ………………………………… 247
三、他是如何计划他的每一天 ……………………………………… 250
四、杰西·利弗莫尔的资金管理法则 ……………………………… 254
五、交易标准＝控仓标准化＋入场标准化 ………………………… 259
六、交易的起点和归宿来自于清明的本性 ………………………… 261
第十八章 赌场里不想让人知道的秘密………………………… 265
一、赌场的盈利之道：概率模式 …………………………………… 265
二、把规矩定下来，把赌场开下去 ………………………………… 268
三、赌博与投资，“活命”与“逃命”的故事 …………………… 271
四、在赌场如何让一个人输光 ……………………………………… 274
五、盈利模式就是一个赌场 ………………………………………… 279
六、职业赌徒逢赌必赢的秘诀 ……………………………………… 281
七、能赢时退场的人才是真正的赢家 ……………………………… 286
八、赌徒的救命稻草：破而后立，超越自我
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