本书按照交易的过程和交易应具备的要素，从趋势理念、入仓、止损、止盈、资金管理、交易系统和交易心态中遇到的困惑难题，分别进行梳理，试图将这些困境捋顺，同时根据交易逻辑、交易技术和心态，将每一个困境产生的原因、背景、问题关联进行全方位剖析，还原交易困境全貌，然后在此基础上提出可行的解决方法。另外，这些交易困境相互关联、错综复杂，本书试图让我们站在更高层次的视角上，在短期内走出一系列交易困境，从而快速打通交易的各个环节，早日走出交易的迷宫，实现稳定盈利。
本书梳理了交易中投资者常遇到的困难，在交易逻辑、交易技术和心态上全方位剖析还原交易困境全貌并提出解决办法。
大部分人最初踏入股票、期货等市场，多是梦想着一夜暴富，希望通过投资实现财务自由，但经过多年的投资后发现，不仅未能盈利，反而持续亏损。面对亏损，大部分投资者依然不愿意放弃，孜孜不倦地探索投资之道。所谓 “投资虐我千万遍，我待投资如初恋”，投资仿佛已经是他们生活中不可分割的一部分，离开了投资，便会感觉无聊空虚、浑身不舒服。为什么如此多的人迷 恋投资呢？因为他们感觉，投资可以轻松赚钱，不用做风吹日晒的工作，不用 劝别人买东西，不用看谁的脸色，不用溜须拍马，不用拼酒伤胃，甚至能够与 世隔绝，实现“两耳不闻窗外事”。他们认为，投资不必依赖任何企业单位， 全凭自己的本事吃饭，不希望自己的命运被他人掌控，他们要掌控自己的命运。实际中，投资的好处确实比较多，例如，可以干一辈子，不需担心失业，不用 害怕中年职业危机，不必担忧退休后无聊的生活，甚至投资可以带来奢侈的梦 想，那就是“可以在全世界任何一个地方，一边旅游，一边做投资”，实现时 间自由、空间自由和灵魂自由。
我不擅长与陌生人打交道，同样抱着追求自由的想法，加入了投资行业，先后在股票机构里做过宏观经济研究员和股票研究员，研究过上市公司的基本面，也担任过私募基金操盘手，管理资金，也培养过一些操盘手，所以对基本面分析和技术分析都有过一定深度的研究和运用。本书的目标读者主要是个人投资者，所以本书是站在基于技术分析的个人投资者角度，来剖析交易中遇到的困难，提出可行的解决办法。
本书中，经常出现的词语是投资、交易、操盘和操作。投资侧重于股权方面、以分红为目的的长期持有；交易是指低买高卖、博取价格差的投机行为； 操盘和操作是指管理的资金更多、要考虑品种配置和资金配置的买卖行为。虽然投资、交易、操盘和操作四个词语的叫法不同，不过对于大部分个人投资者而言，他们都是为了获得价格差，所以本书中所提到的这四个词语，属于一个意思，都是指低买高卖、博取价格差的投机行为。
张胜波，毕业于中国科学院大学，研究生学历。有20年的交易经历，在私募基金当过研究员、操盘手，在基本面和技术分析方面有丰富的经验积累，对投资和交易有自己独特的认知，具有成熟的交易理念和交易体系。
第一部分 趋势困惑 001
1.1 技术分析是否可以获得盈利003
1.2 做交易是否需要预测010
1.3 日内交易为什么最难盈利015
1.4 日内交易，为什么很难执行交易信号020
1.5 交易者为什么喜欢做日内交易025
1.6 日K 线趋势交易是否是马后炮030
1.7 顺势交易和追涨杀跌，有什么区别035
1.8 一直想做趋势，但最终依然做短线041
1.9 是否既可以做震荡行情，又可以做趋势行情043
1.10 顺势交易，为什么也容易亏损049
1.11 顺势交易，如何克服震荡行情052
第二部分 入仓困惑 059
2.1 盘中入仓是否适合061
2.2 尾盘入仓有什么缺点065
2.3 入仓时机，选择盘中还是尾盘070
2.4 为什么发出入仓信号，却不敢入仓076
2.5 我们需要限制交易次数吗082
2.6 长线做单如何布局入仓089
第三部分 止损困惑 095
3.1 止损选择盘中离场还是尾盘离场097
3.2 大部分单子不止损为什么能够扛回来102
3.3 止损为什么难以执行108
3.4如何才能严格止损114
3.5如何克服止损后的心理阴影124
3.6 止损后是否可以反手开仓129
第四部分 止盈困惑 135
4.1 为什么会感觉止盈最为困难137
4.2 拿不住盈利单的根本原因是什么142
4.3 如何才能拿住盈利单150
4.4 面对利润回撤如何才能不痛苦157
第五部分 资管困惑 165
5.1 为什么不能重仓167
5.2 入场多少仓位才能获得最大收益178
5.3 如何计算交易系统的盈亏比197
5.4 操作品种越多，盈利是否越多207
5.5 操作多少品种才是最优策略216
第六部分 交易系统困惑 227
6.1 交易是否存在一招鲜229
6.2 读了许多投资书籍，为什么依旧亏损235
6.3如何判断一个操作方法是否能盈利241
6.4 如何构建自己的交易系统250
6.5如何判断交易者是否可以稳定盈利261
第七部分 心态困惑 269
7.1 为什么容易把亏损归因到心态上271
7.2 知行不一的根本原因是什么274
7.3 交易中最先攻克的是控制情绪吗280
7.4 如何才能严格地执行交易系统287
结束语 我们什么时候才能辞去工作专职做交易呢？293
由于群体运动具有显著的规律性，在盘面上就体现出有规律的技术信号，形成了技术分析理论，所以如果我们能有效地识别和利用这些规律，掌握有效的技术分析理论，就可以获得概率优势，从这个角度上讲，技术分析的本质是概率。那么如何获得技术分析的概率优势呢？基于大样本的统计， 如果用大样本数据能够证明某个技术形态可以稳定盈利，就说明它是有规律的技术形态，能被我们利用。
技术分析应用于交易中，是完全可以获得盈利的，暂不论国外和国内利用技术分析获利的投资者比比皆是，根据作者这么多年的经历来看，单纯利用技术分析获得稳定盈利的投资者并不少。不过相比盈利者而言，亏损者更多，当然这是“二八法则”适用任何资本市场，不仅是技术分析面临的问题，同样也是基本面分析面临的问题。基本面分析虽然具备能够盈利的逻辑基础，但并不意味着用基本面分析就能盈利，同理技术分析也是如此。技术分析想要盈利，关键点是需要将零碎的技术信号，按照合理的交易逻辑，组装成一套包含入仓、止损、止盈和仓位管理在内的交易体系，同时配合成熟的交易理念，当然，这并非一件容易的事情，不过至少可以说，这样来使用技术分析就可以获得盈利。
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